กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
KT-US RMF
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I (USD) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV |
| กองทุนรวมหลัก | AB American Growth Portfolio |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0079475348 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) | ภายใต้สภาวะตลาดปกติ พอร์ตการลงทุนโดยทั่วไปจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งออกโดยบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 80% และต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible securities) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary receipts) และกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Exchange Traded Fund) ได้ นอกเหนือจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ ซึ่งออกโดยบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่มีการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้สูงสุด 15% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนอาจลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้ |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8346% ต่อปี 1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145% ต่อปี 1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี 1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-US RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-US RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 2.54 | 4.53 | - | 28.79 | 29.80 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 13.19 | 15.68 | - | 35.28 | 36.21 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 2.54 | 4.53 | - | 28.79 | 29.80 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 4.52 | 7.62 | - | 23.50 | 24.48 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 15.20 | 20.39 | - | 20.86 | 21.80 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-US RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-US RMF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 20.85 | 22.79 | - | 16.66 | 17.45 | - |
| 2566 | 0.81 | 4.35 | - | 9.00 | 13.39 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต