กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

KT-LUXURY-SSF

กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดเพื่อการออม)

10.8645
-0.1315% -1.1959%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
10.8646
ราคาขาย
10.8645
ราคารับซื้อคืน
15,301,667.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PICTET – PREMIUM BRANDS (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมหลัก กองทุน PICTET – PREMIUM BRANDS
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0280433417
บริษัท (กองทุนรวมหลัก) Pictet Asset Management (Europe) S.A.
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนหลักมีนโยบายที่จะเน้นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมสินค้าและบริการระดับบน (Premium brands sector) ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทเหล่านี้เป็นที่ถูกจดจำหรือรับรู้โดยผู้บริโภคในตลาด (Strong market recognition) เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีความสามารถที่จะสร้าง หรือมีอิทธิพลในการกำหนดกระแสความนิยมของผู้บริโภคได้ (Consumers trends) โดยบริษัทเหล่านี้อาจมีความสามารถในการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการด้วย และบริษัทเหล่านี้จะมีความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการระดับบน หรือเป็นผู้ให้สนับสนุนทางการเงิน (Financing) แก่ธุรกิจข้างต้น
 
ทั้งนี้ กรอบการพิจารณาลงทุน (Investment universe) กระบวนการลงทุนมีการบูรณาการปัจจัยทางด้าน ESG โดยใช้งานวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ภายในองค์กรและงานวิจัยของบุคคลที่สามในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน  โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือของจำนวนผู้ออกตราสาร จะต้องผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน ESG ทั้งนี้ ในการพิจารณาการลงทุน กองทุนหลักได้ใช้กระบวนการลงทุนแบบ Tilted approach ซึ่งจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนต่ำ (Low sustainability risks) และ/หรือ ลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูง (High sustainability risks)
กองทุนหลักจะไม่ลงทุนโดยตรงในบริษัทและประเทศที่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการลงทุนอย่างยั่งยืน (Responsible investment) ของทาง Pictet Asset Management โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://www.am.pictet/en/globalwebsite/global-articles/ company/responsible-investment
 
กรอบการพิจารณาลงทุนของกองทุนหลัก (Investment universe) ไม่ได้จำกัดอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเป็นการเฉพาะ (ซึ่งรวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่)
 
กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบข้อจำกัดการลงทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ และรวมถึงหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น Warrants ของ Transferable securities และ Options นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนใน Undertakings for Collective Investment in Transferable (UCITS) และ Undertakings for Collective Investment (UCIs) อื่นๆ ซึ่งรวมถึงกองทุนอื่นๆ ตาม Article 181 ของ 2021 Act ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 
กองหลักจะลงทุนใน China A Shares ไม่เกิน 30%, ลงทุนในตราสารหนี้ไม่เกิน 10% และทำธุรกรรม securities lending ไม่เกิน 25%
 
กองทุนหลักอาจลงทุนใน Depositary receipts (เช่น ADR, GDR, EDR)
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    Class I (USD)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ)
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-LUXURY-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-LUXURY-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -2.83 0.70 - 23.14 23.22 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 4.32 6.30 - 27.61 27.78 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -2.83 0.70 - 23.14 23.22 -
ย้อนหลัง 1 ปี 2.36 5.29 - 19.73 19.98 -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 0.91 5.38 - 19.18 19.69 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-LUXURY-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-LUXURY-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
2567 3.77 5.57 - 15.21 15.48 -
2566 9.84 18.21 - 17.49 18.07 -
2565 -7.28 -5.81 - 26.15 26.10 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100.00 หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล