กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

KBSPIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี

10.8255
+ 0.3073% + 2.9216%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
3,031,153,267.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 08/09/2563
ข้อมูล ณ วันที่ 08/09/2563

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน      กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง 7
นโยบายการลงทุน ลงทุนในสิทธิในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า อัตราร้อยละ 62.00 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังต่อไปนี้

(ก) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง บริษัทผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (KPP) กับ กฟผ. เฉพาะรายได้ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน และ
(ข) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ KBS
 
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมฯ ชำระมูลค่าการเข้าลงทุนตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ คือวันที่ 31 ธันวาคม 2582 หรือคิดเป็นระยะเวลาซื้อขายประมาณ 20 ปี
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวันเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ จะไม่ต่ำกว่า 4,200,000 บาท/ปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามอัตราที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
30/05/2568 16/06/2568 0.2320 บาท/หน่วย
03/03/2568 17/03/2568 0.0990 บาท/หน่วย
29/11/2567 17/12/2567 0.2460 บาท/หน่วย
30/08/2567 13/08/2567 0.2350 บาท/หน่วย
30/05/2567 14/06/2567 0.2420 บาท/หน่วย
06/03/2567 20/03/2567 0.1760 บาท/หน่วย
01/12/2566 19/12/2566 0.2440 บาท/หน่วย
05/09/2566 19/09/2566 0.2310 บาท/หน่วย
02/06/2566 19/06/2566 0.2280 บาท/หน่วย
07/03/2566 21/03/2566 0.1740 บาท/หน่วย
01/12/2565 19/12/2565 0.2410 บาท/หน่วย
30/08/2565 14/09/2565 0.2260 บาท/หน่วย
02/06/2565 17/06/2565 0.2380 บาท/หน่วย
07/03/2565 21/03/2565 0.2030 บาท/หน่วย
02/12/2564 17/12/2564 0.2020 บาท/หน่วย
31/08/2564 15/09/2564 0.2260 บาท/หน่วย
01/06/2564 16/06/2564 0.3960 บาท/หน่วย
03/03/2564 17/03/2564 0.2540 บาท/หน่วย
02/12/2563 21/12/2563 0.2450 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 19 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 4.3380 บาท

ประวัติการจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่จ่าย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน วันที่จ่ายลดทุน อัตราต่อหน่วย
(บาท) 		PAR ตั้งต้น
(บาท) 		เหตุแห่งการลดทุน
10.0000
1 1 ต.ค.67 – 31 ธ.ค.67 03/3/2568 17/3/2568 0.0300 9.9700 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
รวมทั้งหมด 0.03

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล