กองทุนรวมวายุภักษ์
VAYUA
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.)
10.0481
+ 0.0205
+ 0.2044%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
150,721,483,210.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 06/09/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 06/09/2567
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทโครงการ | กองทุนรวมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ กองทุนรวมผสม |
| ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. | นักลงทุนทั่วไป เช่น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนภาครัฐ สหกรณ์ มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนประเภท ก. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในลักษณะการลงทุนเชิงรุก (Active Investment) และการลงทุนเชิงรับ (Passive Investment) โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภท
(ก) ตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 ที่มีอัตราผลตอบแทนดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
(ข) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตราสารทุนที่มีรายชื่ออยู่ใน SET100 อื่นนอกเหนือจากตราสารทุนในข้อ (ก) ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง หรือมีแนวโน้มการเติบโตสูง ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ (ค) ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอก SET100 ที่ผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดี มั่นคงในระยะยาว และมีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ หลักทรัพย์ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ค) ข้างต้น อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุนมีความเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่มีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งกองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะกำหนดแนวทางการพิจารณาการเข้าลงทุน โดยอ้างอิงจากผลการประเมินของผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องในเรื่องกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือตามเกณฑ์การประเมินอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และคณะกรรมการการลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะเปิดเผยรายละเอียดการกำหนดแนวทางการพิจารณาการเข้าลงทุน ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลของกองทุนรวม ทั้งนี้ หลักทรัพย์เชิงรุกและเชิงรับรวมถึง การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะบริหารในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงตามกรอบการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว แบ่งเป็น
กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม หรือจำนวนสูงสุดตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดให้ยังคงเป็นกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ |
| การจ่ายเงินปันผล | จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมมี กำไรของกองทุนรวม และ/หรือสำรองเงินปันผล ตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูงที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดเป็นอัตราคงที่ ตลอด 10 ปี โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 10,000 บาท (การจองซื้อขั้นตํ่า 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย) |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | วันทำการซื้อ : เสนอขายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนประเภท ก. ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนประเภท ก.ได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันทำการขายคืน : ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น (10 ปี) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนประเภท ก. ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการลงทุน 10 ปี หากกองทุนรวมประสงค์จะระดมทุนต่อ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของหน่วยลงทุนประเภท ก. พร้อมส่งหนังสือแจ้งความจำนงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่จะกำหนดและประกาศให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนรวมไม่ประสงค์จะระดมทุนต่อ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีการตามรายละเอียดที่จะกำหนดและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นไปตามที่ตลาดฯ กำหนด |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของ NAV1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0321% ต่อปีของ NAV1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ) |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAYUA | Benchmark 1 | Benchmark 2 | VAYUA | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 1.50 | -9.37 | - | 0.14 | 10.09 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 0.74 | -1.66 | - | 0.15 | 11.38 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 1.50 | -9.37 | - | 0.14 | 10.09 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 2.25 | -10.44 | - | 0.70 | 8.84 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAYUA | Benchmark 1 | Benchmark 2 | VAYUA | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 0.75 | -1.19 | - | 1.19 | 5.72 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไม่พบข้อมูล