กองทุนหุ้น

KTSF

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล

8.1542
-0.0161% -0.1971%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
8.1543
ราคาขาย
8.1542
ราคารับซื้อคืน
1,633,350,115.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.07% ต่อปี1  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.077575% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน





 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
13/12/2567 27/12/2567 0.2500 บาท/หน่วย
04/08/2565 19/08/2565 0.2500 บาท/หน่วย
12/11/2564 26/11/2564 0.2000 บาท/หน่วย
23/07/2563 05/08/2563 0.3000 บาท/หน่วย
28/10/2562 06/11/2562 0.4500 บาท/หน่วย
12/04/2561 25/04/2561 0.4500 บาท/หน่วย
12/01/2561 23/01/2561 0.4500 บาท/หน่วย
20/04/2560 02/05/2560 0.3000 บาท/หน่วย
19/01/2560 30/01/2560 0.6500 บาท/หน่วย
03/03/2558 13/03/2558 0.7500 บาท/หน่วย
04/09/2557 15/09/2557 0.4000 บาท/หน่วย
06/11/2556 15/11/2556 0.7500 บาท/หน่วย
21/05/2556 03/06/2556 0.7500 บาท/หน่วย
20/02/2556 28/02/2556 0.7500 บาท/หน่วย
29/11/2555 06/12/2555 0.5000 บาท/หน่วย
05/09/2555 12/09/2555 0.7500 บาท/หน่วย
24/04/2555 09/05/2555 0.5000 บาท/หน่วย
10/02/2555 20/02/2555 0.4500 บาท/หน่วย
04/05/2554 10/05/2554 0.5000 บาท/หน่วย
09/12/2553 15/12/2553 1.0000 บาท/หน่วย
12/04/2553 19/04/2553 0.7000 บาท/หน่วย
12/11/2552 17/11/2552 0.8000 บาท/หน่วย
12/06/2551 16/06/2551 0.5000 บาท/หน่วย
12/04/2551 18/04/2551 0.2500 บาท/หน่วย
12/02/2551 15/02/2551 0.3000 บาท/หน่วย
12/11/2550 16/11/2550 1.0000 บาท/หน่วย
12/08/2550 17/08/2550 0.3000 บาท/หน่วย
12/06/2550 18/06/2550 0.2000 บาท/หน่วย
12/05/2549 18/05/2549 0.5000 บาท/หน่วย
12/02/2549 17/02/2549 0.2500 บาท/หน่วย
12/01/2549 18/01/2549 0.2500 บาท/หน่วย
12/10/2548 18/10/2548 0.0500 บาท/หน่วย
12/08/2548 18/08/2548 0.2500 บาท/หน่วย
12/03/2548 17/03/2548 0.3000 บาท/หน่วย
12/01/2548 18/01/2548 0.4000 บาท/หน่วย
12/10/2547 18/10/2547 0.7500 บาท/หน่วย
12/07/2547 16/07/2547 0.2000 บาท/หน่วย
12/05/2547 18/05/2547 0.6000 บาท/หน่วย
12/03/2547 18/03/2547 0.7500 บาท/หน่วย
12/01/2547 16/01/2547 1.0000 บาท/หน่วย
12/11/2546 18/11/2546 0.8500 บาท/หน่วย
12/09/2546 18/09/2546 1.2500 บาท/หน่วย
12/07/2546 18/07/2546 0.7500 บาท/หน่วย
12/05/2546 16/05/2546 0.2500 บาท/หน่วย
12/03/2546 17/03/2546 0.2500 บาท/หน่วย
12/12/2545 17/12/2545 0.2200 บาท/หน่วย
12/09/2545 16/09/2545 0.2000 บาท/หน่วย
12/06/2545 14/06/2545 0.1500 บาท/หน่วย
12/05/2545 14/05/2545 0.2000 บาท/หน่วย
12/03/2545 14/03/2545 0.2500 บาท/หน่วย
12/01/2545 16/01/2545 0.2500 บาท/หน่วย
12/10/2544 16/10/2544 0.0500 บาท/หน่วย
12/08/2544 20/08/2544 0.2000 บาท/หน่วย
12/05/2544 17/05/2544 0.3000 บาท/หน่วย
12/02/2544 15/02/2544 0.3000 บาท/หน่วย
12/11/2543 23/11/2543 0.2200 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 56 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 25.4400 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSF Benchmark 1 Benchmark 2 KTSF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -17.41 -19.87 - 19.40 20.20 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -5.46 -4.44 - 22.22 22.79 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -17.41 -19.87 - 19.40 20.20 -
ย้อนหลัง 1 ปี -8.80 -12.64 - 16.19 16.67 -
ย้อนหลัง 3 ปี -6.46 -8.30 - 12.41 13.07 -
ย้อนหลัง 5 ปี -0.39 -0.98 - 12.99 13.54 -
ย้อนหลัง 10 ปี 0.14 -0.01 - 14.69 14.90 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 6.12 6.46 - 17.89 18.09 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSF Benchmark 1 Benchmark 2 KTSF Benchmark 1 Benchmark 2
2567 4.24 2.31 - 11.06 11.26 -
2566 -11.68 -12.73 - 10.65 11.74 -
2565 4.07 3.53 - 10.37 11.02 -
2564 18.92 17.67 - 11.60 12.05 -
2563 -9.05 -5.24 - 29.22 29.92 -
2562 3.38 4.29 - 9.86 9.40 -
2561 -8.58 -8.08 - 12.51 12.05 -
2560 16.20 17.30 - 7.41 6.43 -
2559 20.94 23.85 - 14.71 14.21 -
2558 -9.83 -11.23 - 13.80 13.73 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารเเนะนำกองทุน