กองทุนหุ้น

KTSE

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

6.4514
0.0025% 0.0388%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
6.4676
ราคาขาย
6.4514
ราคารับซื้อคืน
1,625,887,052.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดบริษัทจะลงทุนในตราสารทุนจำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งพร้อมทั้งเหตุผลในการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิหรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.07% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.107% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.25%1 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.25%1 
 
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
28/11/2567 18/12/2567 0.4000 บาท/หน่วย
28/01/2565 15/02/2565 0.2500 บาท/หน่วย
23/07/2564 05/08/2564 0.5000 บาท/หน่วย
22/04/2564 05/05/2564 0.7500 บาท/หน่วย
11/07/2562 22/07/2562 0.2500 บาท/หน่วย
19/04/2562 30/04/2562 0.2000 บาท/หน่วย
05/02/2561 16/02/2561 0.2500 บาท/หน่วย
12/10/2560 25/10/2560 0.5000 บาท/หน่วย
14/07/2560 25/07/2560 0.2500 บาท/หน่วย
26/01/2560 06/02/2560 0.7500 บาท/หน่วย
19/05/2559 31/05/2559 0.7500 บาท/หน่วย
12/02/2558 24/02/2558 0.7500 บาท/หน่วย
11/09/2557 22/09/2557 1.0000 บาท/หน่วย
12/04/2556 23/04/2556 2.0000 บาท/หน่วย
29/01/2556 05/02/2556 1.5000 บาท/หน่วย
09/01/2556 16/01/2556 1.2500 บาท/หน่วย
04/10/2555 15/10/2555 1.0000 บาท/หน่วย
03/05/2555 16/05/2555 1.0000 บาท/หน่วย
20/03/2555 03/04/2555 0.5000 บาท/หน่วย
22/02/2555 08/03/2555 0.5500 บาท/หน่วย
10/02/2555 20/02/2555 0.7500 บาท/หน่วย
04/05/2554 10/05/2554 0.5000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 22 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 15.6500 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSE Benchmark 1 Benchmark 2 KTSE Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -17.45 -19.87 - 18.11 20.20 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -5.20 -4.44 - 20.97 22.79 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -17.45 -19.87 - 18.11 20.20 -
ย้อนหลัง 1 ปี -9.07 -12.64 - 15.09 16.67 -
ย้อนหลัง 3 ปี -6.95 -8.30 - 11.61 13.07 -
ย้อนหลัง 5 ปี -1.01 -0.98 - 12.20 13.54 -
ย้อนหลัง 10 ปี -3.10 -0.01 - 14.80 14.90 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 5.91 6.65 - 19.40 18.68 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTSE Benchmark 1 Benchmark 2 KTSE Benchmark 1 Benchmark 2
2567 3.47 2.31 - 10.20 11.26 -
2566 -11.24 -12.73 - 10.08 11.74 -
2565 0.01 3.53 - 9.94 11.02 -
2564 21.50 17.67 - 11.77 12.05 -
2563 -8.71 -5.24 - 27.00 29.92 -
2562 1.33 4.29 - 9.64 9.40 -
2561 -22.51 -8.08 - 13.69 12.05 -
2560 9.33 17.30 - 9.52 6.43 -
2559 12.30 23.85 - 17.57 14.21 -
2558 -3.56 -11.23 - 16.88 13.73 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารเเนะนำกองทุน