กองทุนรวมตราสารหนี้
KTILF
กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 4 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTILF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTILF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 0.64 | 1.07 | - | 1.12 | 1.37 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -0.08 | 0.27 | - | 1.13 | 1.11 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 0.64 | 1.07 | - | 1.12 | 1.37 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 2.26 | 2.91 | - | 1.13 | 1.05 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 0.38 | 0.68 | - | 2.41 | 1.78 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 3.33 | 4.73 | - | 2.95 | 2.11 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 2.24 | 3.12 | - | 5.22 | 2.36 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 1.40 | 2.19 | - | 6.28 | 3.23 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTILF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTILF | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 4.18 | 4.63 | - | 1.58 | 0.77 | - |
| 2566 | -1.81 | -1.44 | - | 2.39 | 1.47 | - |
| 2565 | 3.25 | 4.26 | - | 3.75 | 2.98 | - |
| 2564 | 2.31 | 3.64 | - | 3.05 | 2.49 | - |
| 2563 | 0.15 | 5.29 | - | 7.28 | 2.78 | - |
| 2562 | 3.77 | 3.09 | - | 4.15 | 1.50 | - |
| 2561 | -0.74 | 1.03 | - | 3.85 | 1.33 | - |
| 2560 | 7.61 | 5.33 | - | 7.67 | 1.85 | - |
| 2559 | 5.10 | 5.84 | - | 7.53 | 3.09 | - |
| 2558 | -1.13 | -0.38 | - | 8.43 | 4.46 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนของ Bloomberg Barclays Thailand Government Inflation-Linked All Maturities TRI คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต