กองทุน Term Fund & กองทุน Roll Over
KTFIX3M3
กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 (Roll Over)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้, กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 4 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ได้รับการรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารที่มุ่งจะให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับตราสารภาครัฐไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันแจ้งความจำนง และเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที่กำหนด ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+1 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTFIX3M3 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTFIX3M3 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 0.71 | 1.00 | - | 0.10 | 0.10 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 0.33 | 0.49 | - | 0.09 | 0.09 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 0.71 | 1.00 | - | 0.10 | 0.10 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 1.47 | 2.22 | - | 0.08 | 0.10 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 1.13 | 1.80 | - | 0.08 | 0.10 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 0.72 | 1.26 | - | 0.12 | 0.09 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 0.88 | 1.37 | - | 0.10 | 0.08 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 1.30 | 1.73 | - | 0.16 | 0.11 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTFIX3M3 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTFIX3M3 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | 1.05 | 1.66 | - | 0.05 | 0.11 | - |
| 2565 | 0.10 | 0.66 | - | 0.12 | 0.06 | - |
| 2564 | 0.11 | 0.39 | - | 0.14 | 0.03 | - |
| 2563 | 0.49 | 0.85 | - | 0.18 | 0.07 | - |
| 2562 | 1.23 | 1.73 | - | 0.09 | 0.08 | - |
| 2561 | 0.88 | 1.37 | - | 0.08 | 0.08 | - |
| 2560 | 1.03 | 1.50 | - | 0.05 | 0.07 | - |
| 2559 | 1.09 | 1.46 | - | 0.07 | 0.07 | - |
| 2558 | 1.51 | 1.76 | - | 0.08 | 0.09 | - |
| 2557 | 2.14 | 2.20 | - | 0.09 | 0.09 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (Government Zero Rate Return (ZRR) Index) อายุ 3 เดือน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต