กองทุนรวมผสม
KT25/75-R
กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม |
| ระดับความเสี่ยง | 5 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และกองทุนสามารถลงทุนในหุ้น ในประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV ของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมอื่นนั้น จะต้องมีนโยบายเหมือนกับนโยบายของกองทุน และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 10,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT25/75-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT25/75-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -3.03 | -2.61 | - | 4.74 | 4.07 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -0.40 | -0.03 | - | 5.45 | 4.57 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -3.03 | -2.61 | - | 4.74 | 4.07 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 0.06 | 0.40 | - | 3.96 | 3.37 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -0.30 | 0.39 | - | 3.19 | 2.75 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 0.71 | 1.05 | - | 3.37 | 2.83 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 0.31 | 1.07 | - | 3.90 | 3.18 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT25/75-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT25/75-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 2.33 | 2.67 | - | 2.79 | 2.32 | - |
| 2566 | -3.06 | -1.67 | - | 2.84 | 2.51 | - |
| 2565 | 0.37 | 0.94 | - | 3.10 | 2.64 | - |
| 2564 | 5.36 | 3.49 | - | 3.04 | 2.41 | - |
| 2563 | -0.91 | 1.13 | - | 7.33 | 5.93 | - |
| 2562 | 3.39 | 4.14 | - | 2.56 | 1.89 | - |
| 2561 | -2.45 | -0.38 | - | 3.21 | 2.45 | - |
| 2560 | 0.72 | 0.74 | - | 2.28 | 1.66 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ 1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 30% 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี : 15% 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 5 ล้านบาท ของธนาคาร BBL, KBANK, SCB : 20% 4. US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน : 15% 5. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) : 20%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต