กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-PROPERTY-D
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund ( (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Global Property Equities Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0209137388 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนรวมหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.284 ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8000% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2000% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : HHGPEA2:LX Ticker กองทุน : KTAMWPR:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 20/08/2564 | 01/09/2564 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 02/03/2564 | 11/03/2564 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 30/12/2562 | 10/01/2563 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 01/10/2562 | 10/10/2562 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 24/06/2562 | 03/07/2562 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 24/10/2561 | 02/11/2561 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 25/06/2561 | 04/07/2561 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 29/09/2560 | 10/10/2560 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 27/01/2560 | 07/02/2560 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 25/07/2559 | 03/08/2559 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 29/01/2559 | 09/02/2559 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 01/10/2557 | 13/10/2557 | 0.8000 บาท/หน่วย |
| 11/04/2556 | 25/04/2556 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 01/11/2555 | 09/11/2555 | 0.8000 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 14 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 6.8000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-PROPERTY-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-PROPERTY-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 1.23 | 2.55 | - | 19.85 | 20.23 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 1.47 | 2.79 | - | 25.35 | 25.82 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 1.23 | 2.55 | - | 19.85 | 20.23 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 1.51 | 3.01 | - | 16.69 | 17.09 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -3.46 | -1.55 | - | 17.89 | 19.26 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 0.33 | 3.97 | - | 17.38 | 18.18 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 2.31 | 3.73 | - | 16.84 | 17.35 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 4.35 | 6.26 | - | 15.62 | 16.05 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-PROPERTY-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-PROPERTY-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -4.35 | -4.13 | - | 14.63 | 14.81 | - |
| 2566 | 1.81 | 6.27 | - | 17.66 | 21.37 | - |
| 2565 | -27.46 | -24.17 | - | 21.93 | 20.82 | - |
| 2564 | 25.35 | 37.18 | - | 12.55 | 12.39 | - |
| 2563 | -0.74 | -0.78 | - | 31.17 | 30.16 | - |
| 2562 | 26.07 | 20.63 | - | 8.51 | 9.16 | - |
| 2561 | -5.21 | -4.98 | - | 10.45 | 10.63 | - |
| 2560 | 9.97 | 2.87 | - | 7.96 | 8.24 | - |
| 2559 | 1.00 | 0.98 | - | 13.89 | 14.03 | - |
| 2558 | 2.43 | 9.81 | - | 13.35 | 14.19 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 20%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต