กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-JAPANSM-D
กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด |
| กองทุนรวมหลัก | Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0572961604 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Henderson Global Investors Limited |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดเป็น Societe d’Investissement a Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งบริหารและจัดการโดย Henderson Management S.A.โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ คือ การบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวโดยลงทุน ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ในบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็ก (Smaller Japanese Companies) โดยบริษัทญี่ปุ่นขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีมูลค่าตลาดต่ำที่สุด 25% ของตลาดทุนของประเทศญี่ปุ่น |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | เยน (Yen) |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0428% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2675% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%1) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : HEJSA2J LX Ticker กองทุน : KTAMJPD:TB |
| ข้อมูลกองทุนรวมหลัก | Horizon Japanese Smaller Companies Fund : Overview | Fact Sheet |
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 22/11/2567 | 06/12/2567 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 22/03/2567 | 05/04/2567 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 27/08/2564 | 07/09/2564 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 02/03/2564 | 11/03/2564 | 0.6500 บาท/หน่วย |
| 26/05/2560 | 06/06/2560 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 5 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 2.1500 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-JAPANSM-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-JAPANSM-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 6.60 | 8.75 | - | 17.70 | 17.72 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 5.61 | 6.37 | - | 22.36 | 22.24 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 6.60 | 8.75 | - | 17.70 | 17.72 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 6.06 | 7.78 | - | 20.61 | 20.14 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 10.05 | 8.50 | - | 15.85 | 16.54 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 11.63 | 9.30 | - | 16.43 | 16.85 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 7.34 | 5.72 | - | 18.44 | 17.69 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-JAPANSM-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-JAPANSM-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 2.46 | 2.40 | - | 18.64 | 18.27 | - |
| 2566 | 17.21 | 9.31 | - | 12.69 | 14.14 | - |
| 2565 | 2.74 | -6.46 | - | 16.35 | 16.95 | - |
| 2564 | 11.21 | 13.19 | - | 16.10 | 15.71 | - |
| 2563 | 2.50 | 9.15 | - | 32.72 | 29.48 | - |
| 2562 | 30.57 | 23.80 | - | 15.16 | 13.67 | - |
| 2561 | -25.85 | -25.27 | - | 17.45 | 15.55 | - |
| 2560 | 16.13 | 14.28 | - | 10.12 | 10.37 | - |
| 2559 | 12.97 | 11.54 | - | 18.29 | 15.38 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 20%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต