กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-INDIA-D

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

13.8785
+ -0.0428% + -0.3074%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
14.0868
ราคาขาย
13.8785
ราคารับซื้อคืน
143,875,949.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 16/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 16/06/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity Fund เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม วัตถุประสงค์ของกองทุน คือการบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนหรือตราสารที่คล้ายคลึงกัน ของบริษัท อินเดีย โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท อินเดียอย่างน้อย 70% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุน (หลังหักสินทรัพย์สภาพคล่อง) ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนส่วนที่เหลือ 30% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายตามนิยามข้างต้นหรือตราสารหนี้ (รวมทั้งตราสารหนี้แปลงสภาพ) ของผู้ออกตราสารหนี้ทั่วโลกและในสกุลอื่น ๆ
กองทุนรวมหลัก Invesco India Equity Fund 
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0267983889
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) Invesco Management S.A.
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.

ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5% 1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3% 1
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : ININEAI:LX
Ticker กองทุน : KTAMIDD:TB


1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
22/11/2567 06/12/2567 1.0000 บาท/หน่วย
22/03/2567 05/04/2567 0.6000 บาท/หน่วย
20/08/2564 01/09/2564 1.0000 บาท/หน่วย
02/03/2564 11/03/2564 0.6500 บาท/หน่วย
24/06/2562 03/07/2562 0.6500 บาท/หน่วย
25/06/2561 04/07/2561 0.6000 บาท/หน่วย
01/09/2560 12/09/2560 0.7000 บาท/หน่วย
28/04/2560 11/05/2560 0.6500 บาท/หน่วย
16/08/2559 25/08/2559 0.5000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 9 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 6.3500 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-INDIA-D Benchmark 1 Benchmark 2 KT-INDIA-D Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -9.75 -8.82 - 23.10 23.71 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 5.16 6.60 - 23.31 23.98 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -9.75 -8.82 - 23.10 23.71 -
ย้อนหลัง 1 ปี -7.87 -6.43 - 19.35 19.95 -
ย้อนหลัง 3 ปี 11.61 14.68 - 15.79 16.16 -
ย้อนหลัง 5 ปี 15.47 19.62 - 18.28 18.19 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 9.19 11.33 - 19.67 19.18 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-INDIA-D Benchmark 1 Benchmark 2 KT-INDIA-D Benchmark 1 Benchmark 2
2567 20.42 21.64 - 15.49 15.91 -
2566 21.31 27.23 - 10.49 10.51 -
2565 -8.34 -8.72 - 23.10 22.44 -
2564 23.31 39.48 - 17.48 16.22 -
2563 6.56 15.07 - 36.16 32.88 -
2562 6.75 0.50 - 16.63 15.60 -
2561 -16.50 -8.17 - 17.08 15.85 -
2560 41.39 26.51 - 12.52 11.63 -
2559 13.82 13.17 - 15.79 15.99 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล