กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-GREEN-A
กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Class C (USD)” โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU2016063229 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก โดยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยกองทุนจะลงทุนเฉพาะในบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการทำธุรกิจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การใช้พลังงานที่มีคาร์บอนต่ำ เช่น การผลิตพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำ การจัดจำหน่าย การเก็บรักษา การขนส่ง และที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน ผู้จัดหาวัตถุดิบและบริษัทเทคโนโลยี กองทุนอาจลงทุนในบริษัทอื่นที่ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่าน และส่งเสริมในการทำกิจกรรมดังกล่าว กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงในบางกิจกรรม บางอุตสาหกรรม หรือบางกลุ่มของผู้ออกตราสาร ที่อยู่นอกเหนือจากข้อจำกัด ความยั่งยืน ตามที่กองทุนกำหนด ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีรายได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานนิวเคลียร์ กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่ไม่สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และเป็นบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของทางผู้จัดการกองทุน |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 1.00 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1.00 บาท |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.856% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0251% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GREEN-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GREEN-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 8.81 | 11.22 | - | 28.96 | 29.12 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 11.50 | 17.22 | - | 32.68 | 32.74 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 8.81 | 11.22 | - | 28.96 | 29.12 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -13.10 | -11.01 | - | 24.81 | 25.17 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -18.39 | -16.06 | - | 23.40 | 23.75 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GREEN-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GREEN-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -29.99 | -29.84 | - | 21.09 | 21.46 | - |
| 2566 | -19.70 | -16.05 | - | 22.58 | 23.01 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต