กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-GOI-A
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | มีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WORLD FUNDS-Global Optimal Income (กองทุนหลัก ในหน่วยลงทุนชนิด Class F โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด |
| กองทุนรวมหลัก | AXA WORLD FUNDS-Global Optimal Income |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0465917473 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | AXA Funds Management S.A (Luxembourg) |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
ผู้จัดการกองทุนจะพยายามบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในหุ้น (รวมหุ้นปันผลสูง) และ/หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลใด ๆ และบริษัทที่ออก หรือจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา / Organization for Economic Co-operation and Development) อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มประเทศ OECD ได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | EUR |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึง 15:30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.642% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : AXAGLOF LX Ticker กองทุน : KTAMGOI TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GOI-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GOI-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 3.70 | - | - | 12.87 | - | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 8.19 | - | - | 12.85 | - | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 3.70 | - | - | 12.87 | - | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 4.33 | - | - | 11.77 | - | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 4.68 | - | - | 9.41 | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 3.15 | - | - | 10.81 | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 1.51 | - | - | 10.01 | - | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GOI-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GOI-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 8.66 | - | - | 10.03 | - | - |
| 2566 | 4.10 | - | - | 7.75 | - | - |
| 2565 | -17.01 | - | - | 12.15 | - | - |
| 2564 | 7.40 | - | - | 11.86 | - | - |
| 2563 | 2.86 | - | - | 13.09 | - | - |
| 2562 | 12.70 | - | - | 5.64 | - | - |
| 2561 | -7.30 | - | - | 6.87 | - | - |
| 2560 | -0.04 | - | - | 4.18 | - | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ไม่มีดัชนีชี้วัดใดเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต