กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-EUROTECH-A
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุน JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลัก) ได้จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และจัดเป็น Société d’investissement à capital variable (SICAV) และกองทุนหลักได้รับการกำกับดูแลและอนุญาตจาก Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในบริษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลัก (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และ โทรคมนาคม) |
| กองทุนรวมหลัก | JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0248050006 |
| Management Company (กองทุนรวมหลัก) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l |
| Depositary (กองทุนรวมหลัก) | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และ โทรคมนาคม) ที่มีภูมิลำเนาหรือประกอบธุรกิจในภูมิภาคยุโรปกองทุนอาจมีการลงทุนในบางขณะเป็นการเฉพาะในบางอุตสาหกรรม หรือบางตลาดสูงอย่างมีนัยสำคัญ กองทุนเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของสินทรัพย์ในบริษัทที่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก และ/หรือ มีคุณลักษณะเชิงสังคมที่มีหลักปฎิบัติทางธรรมาภิบาลที่ดี ผ่านการวัดจากการให้คะแนนด้าน ESG ด้วยโมเดลภายในของผู้จัดการกองทุน และ/หรือ ข้อมูลจากแหล่งภายนอก ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติด้าน ESG โดยใช้วิธี values และ norms based screening ประกอบกับข้อมูลจากแหล่งภายนอกในการกลั่นกรอง เพื่อคัดบริษัทที่ไม่ผ่านมาตรฐานออกจากพอร์ตการลงทุน เช่น บริษัทที่มีส่วนร่วมหรือมีรายได้ที่มาจากกิจกรรมซึ่งไม่สอดคล้องกับปัจจัยด้านมาตรฐานระหว่างประเทศหรือบรรทัดฐานสากล เป็นต้น ทั้งนี้รายชื่อปัจจัยเพื่อการกลั่นกรองด้านการลงทุนที่อาจทำให้เกิดการคัดหลักทรัพย์ออกนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.jpmorganassetmanagement.lu) กองทุนนำปัจจัยด้าน ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ โดยคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 90 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เข้าซื้อ |
| Class & currency (กองทุนรวมหลัก) | Class I (EUR) Acc. |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี 1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.856 ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี 1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145 ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี 1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214 ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% 1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%1) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : JPMETIE LX |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-EUROTECH-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-EUROTECH-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 3.75 | 6.00 | - | 24.92 | 24.85 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 7.12 | 8.05 | - | 30.39 | 29.75 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 3.75 | 6.00 | - | 24.92 | 24.85 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -2.78 | -0.02 | - | 22.84 | 23.21 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 6.54 | 9.38 | - | 21.41 | 21.71 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -3.78 | -1.81 | - | 23.25 | 23.91 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-EUROTECH-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-EUROTECH-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -0.26 | 1.71 | - | 18.93 | 19.54 | - |
| 2566 | 14.67 | 18.76 | - | 18.35 | 18.55 | - |
| 2565 | -26.97 | -28.14 | - | 29.89 | 30.03 | - |
| 2564 | -0.12 | 1.54 | - | 22.99 | 21.99 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00 หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต