กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-AGRIANDFOOD
กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BlackRock Nutrition Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| กองทุนรวมหลัก | BlackRock Nutrition Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0471298777 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ประกอบธุรกิจในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึง การบรรจุ การแปรรูป การจัดจำหน่าย ด้านเทคโนโลยี บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านอาหารและการเกษตร เมล็ดพันธุ์ เคมีสำหรับอาหารและการเกษตร และผู้ผลิตอาหาร โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาทางด้านความยั่งยืนทางโภชนาการ ทั้งนี้ เทรนด์ด้านความยั่งยืนทางโภชนาการที่สำคัญที่กองทุนหลักให้ความสนใจ ได้แก่ การส่งเสริมทางเลือกในการบริโภคที่มีความยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารทั่วโลก และการลดทรัพยากรที่ใช้ในการทำการเกษตรและปศุสัตว์ โดยบริษัทเหล่านี้จะถูกจัดอันดับโดยที่ปรึกษาการลงทุนโดยอิงจากความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับธีมด้านโภชนาการ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ESG ของแต่ละบริษัทด้วย ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นผู้นำและกรอบการกำกับดูแล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการบริหารปัญหาทางด้าน ESG ในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการบริหารผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสถานะการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในการประเมินระดับความเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม อาจอิงจากสัดส่วนของรายได้ การกำหนดเกณฑ์รายได้รวมทั้งหมด หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมต้องห้าม โดยไม่คำนึงถึงจำนวนรายได้ใดๆ ที่ได้รับ กองทุนนำกระบวนการลงทุนแบบยั่งยืน “best in class” มาใช้ ซึ่งหมายความว่ากองทุนจะเลือกผู้ออกตราสารที่ดีที่สุด (ในมุมมองทางด้าน ESG) ในแต่ละกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (โดยไม่ตัดกลุ่มกิจกรรมใดๆ ออกไป) ทั้งนี้ มากกว่า 90% ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนได้รับการจัดอันดับทางด้าน ESG หรือผ่านการวิเคราะห์ทางด้าน ESG มาแล้ว ขอบเขตการลงทุนของกองทุนครอบคลุมบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่ทางที่ปรึกษาการลงทุนมองว่า การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านโภชนาการ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ (“Factset Nutrition Universe”) โดยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนทางด้าน ESG ของกองทุน จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนทางด้าน ESG ของ Factset Nutrition Universe หลังจากที่ได้ตัดหลักทรัพย์ที่มีคะแนนทางด้าน ESG ต่ำที่สุดอย่างน้อย 20% ออกไปจาก Factset Nutrition Universe แล้ว กองทุนเป็น Stock Connect Fund และอาจลงทุนโดยตรงสูงสุดไม่เกิน 20% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในประเทศจีน (PRC) ผ่านการลงทุนทาง Stock Connects กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent convertible bonds) ได้สูงสุดไม่เกิน 5% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ คะแนนทางด้าน ESG ใดๆ หรือการวิเคราะห์ใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในข้างต้น จะถูกนำมาใช้กับสินทรัพย์อ้างอิงของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกใช้โดยกองทุนเท่านั้น |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | SGD Hedged |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.9362% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : WLDA2SG:LX Ticker กองทุน : KTAAGRI:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-AGRIANDFOOD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-AGRIANDFOOD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 3.10 | 3.43 | - | 16.57 | 16.87 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 4.06 | 5.11 | - | 18.90 | 19.24 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 3.10 | 3.43 | - | 16.57 | 16.87 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -6.32 | -5.90 | - | 14.14 | 14.41 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -5.49 | -5.08 | - | 14.76 | 15.17 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -0.31 | 10.13 | - | 15.71 | 16.25 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | -2.56 | 3.98 | - | 15.88 | 16.81 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -1.83 | 4.31 | - | 16.32 | 16.54 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-AGRIANDFOOD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-AGRIANDFOOD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -10.56 | -10.17 | - | 11.43 | 11.72 | - |
| 2566 | -6.32 | -5.97 | - | 14.36 | 14.87 | - |
| 2565 | -19.17 | 2.50 | - | 20.65 | 20.34 | - |
| 2564 | 11.44 | 39.53 | - | 14.36 | 15.24 | - |
| 2563 | 17.38 | 11.40 | - | 23.63 | 30.11 | - |
| 2562 | 7.46 | 9.12 | - | 11.35 | 11.51 | - |
| 2561 | -19.90 | -11.57 | - | 15.13 | 11.82 | - |
| 2560 | 7.03 | 7.64 | - | 10.18 | 8.63 | - |
| 2559 | 3.57 | 11.80 | - | 15.74 | 14.01 | - |
| 2558 | -11.85 | -4.49 | - | 14.94 | 14.57 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00 หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต