ETF
GLD
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด |
| ดัชนีอ้างอิง | ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก (100%) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน |
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) |
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด Phillip Securities Pte Ltd. |
| ข้อมูลกองทุนรวมหลัก | กองทุน SPDR Gold Trust : Overview |
| ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD) : GLD SPDR Gold Shares (กองทุนรวมหลัก) : 2840:HK London Gold AM Fix Price/USD : GOLDLNAM:IND |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | GLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 19.37 | 19.67 | - | 17.76 | 17.72 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 0.46 | 0.59 | - | 22.46 | 22.39 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 19.37 | 19.67 | - | 17.76 | 17.72 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 23.54 | 24.18 | - | 15.22 | 15.20 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 17.50 | 18.14 | - | 12.51 | 12.50 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 13.12 | 13.76 | - | 13.26 | 13.29 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 9.30 | 10.27 | - | 12.85 | 12.88 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 4.59 | 5.56 | - | 14.36 | 14.41 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | GLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 23.81 | 24.45 | - | 12.64 | 12.65 | - |
| 2566 | 12.62 | 13.25 | - | 10.45 | 10.44 | - |
| 2565 | 3.58 | 4.19 | - | 12.79 | 12.64 | - |
| 2564 | 4.93 | 5.54 | - | 12.49 | 12.16 | - |
| 2563 | 23.07 | 23.97 | - | 18.60 | 18.23 | - |
| 2562 | 7.80 | 9.96 | - | 10.51 | 10.96 | - |
| 2561 | -2.18 | -2.21 | - | 8.09 | 8.27 | - |
| 2560 | 0.37 | 1.98 | - | 9.06 | 9.59 | - |
| 2559 | 6.93 | 7.78 | - | 15.45 | 14.47 | - |
| 2558 | -2.36 | -1.51 | - | 11.80 | 12.06 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ คำนวณจาก ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต