ETF

ENY

กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

4.5983
-0.0072% -0.1563%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
4.5983
ราคาขาย
4.5983
ราคารับซื้อคืน
41,384,810.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 16/08/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 19/12/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 19/12/2561

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมอีทีเอฟ
ระดับความเสี่ยงกองทุน 7
นโยบายการลงทุน กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ดัชนีอ้างอิง ดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker (ENY) : ENY
SET Energy Sector Index : Energy
       

 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
09/03/2566 22/03/2566 2.0000 บาท/หน่วย
16/02/2561 02/03/2561 0.2500 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 2 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 2.2500 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
ENY Benchmark 1 Benchmark 2 ENY Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -8.32 -10.09 - 10.89 12.10 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -6.17 -7.94 - 11.01 12.34 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -5.98 -7.76 - 10.89 12.14 -
ย้อนหลัง 1 ปี -13.69 -15.72 - 11.80 12.93 -
ย้อนหลัง 3 ปี -1.20 -2.53 - 12.80 13.39 -
ย้อนหลัง 5 ปี -3.58 -3.56 - 21.55 21.94 -
ย้อนหลัง 10 ปี 2.07 2.45 - 20.25 20.30 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 1.48 1.84 - 20.07 20.18 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
ENY Benchmark 1 Benchmark 2 ENY Benchmark 1 Benchmark 2
2566 -14.48 -14.87 - 13.65 14.62 -
2565 6.67 5.75 - 12.80 12.96 -
2564 10.50 11.63 - 14.89 14.78 -
2563 -5.95 -6.29 - 39.90 40.31 -
2562 5.07 12.66 - 13.03 13.48 -
2561 -1.15 -2.71 - 19.65 19.59 -
2560 24.96 24.68 - 10.69 10.35 -
2559 44.22 43.94 - 21.60 20.30 -
2558 -19.42 -18.09 - 23.62 23.09 -
2557 1.48 1.64 - 18.60 19.34 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล