iNAV & ตะกร้าหลักทรัพย์
ข้อมูล iNAV
| KTAM ETF | iNAV | %Chg | TE1 |
|---|
ข้อมูล iUnderlying
| Symbols | iUnderlying |
|---|---|
หมายเหตุ : iNAV ของกองทุน CHINA และ GLD อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/HKD และราคาซื้อขายของกองทุนรวมหลักในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ ราคาของกองทุนรวมหลักจะไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากนี้ รวมถึงในวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
หมายเหตุ : ราคา iNAV ของกองทุน อ้างอิงจากราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ ตามวันและเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ราคา iGLD อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/USD และราคาซื้อขายทองคำโลก (Gold Spot) ตลอด 24 ชั่วโมงที่มีการทำการซื้อขาย
หมายเหตุ : ราคา iNAV ของกองทุน อ้างอิงจากราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ ตามวันและเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ราคา iGLD อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/USD และราคาซื้อขายทองคำโลก (Gold Spot) ตลอด 24 ชั่วโมงที่มีการทำการซื้อขาย
CHINA
NAV สินทรัพย์สุทธิ และ PDF ตะกร้าหลักทรัพย์
| AUM | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 322,328,921.03 |
| Total Unit | จำนวนหน่วยทั้งหมด | 53,101,400 |
| NAV per Unit | มูลค่าต่อหน่วย | 6.0700 |
| Offer | ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น | 6,101,517.64 |
| Bid | ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น | 6,038,692.47 |
| BA: Balancing Amount | เงินส่วนต่าง | -482.86 |
| EC: Excess Cash for Subscription Unit | เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม | -705,048.15 |
| CU: Creation Unit | หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ | 1,000,000 |
| NAV per CU | เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ | 6,070,064.46 |
| TE1 | Tracking error ของดัชนีอ้างอิง | 0.00% |
| TE2 | Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง | 0.00% |