กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
KTLF-L
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (ชนิด LTF)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
“การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและหรือตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือหุ้นกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น/ดัชนีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | **สำหรับหน่วยลงทุนชนิด LTF บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป** ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบInternet Trading: KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0856% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 09/11/2566 | 23/11/2566 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 04/08/2565 | 19/08/2565 | 0.3500 บาท/หน่วย |
| 12/05/2565 | 27/05/2565 | 0.3500 บาท/หน่วย |
| 22/04/2564 | 05/05/2564 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 04/02/2564 | 16/02/2564 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 23/07/2563 | 05/08/2563 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28/10/2562 | 06/11/2562 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 11/07/2562 | 22/07/2562 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 19/04/2562 | 30/04/2562 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 12/04/2561 | 25/04/2561 | 0.1500 บาท/หน่วย |
| 05/10/2560 | 17/10/2560 | 0.5500 บาท/หน่วย |
| 02/02/2560 | 14/02/2560 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 26/05/2559 | 06/06/2559 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 29/05/2557 | 09/06/2557 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 21/05/2556 | 03/06/2556 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 24/10/2555 | 31/10/2555 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 15/02/2555 | 29/02/2555 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 04/05/2554 | 10/05/2554 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 20/09/2553 | 27/09/2553 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 14/10/2552 | 21/10/2552 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 15/05/2551 | 22/05/2551 | 0.1500 บาท/หน่วย |
| 08/06/2550 | 14/06/2550 | 0.1500 บาท/หน่วย |
| 10/02/2549 | 16/02/2549 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 23 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 9.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLF-L | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTLF-L | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -18.68 | -19.87 | - | 19.38 | 20.20 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -5.68 | -4.44 | - | 22.18 | 22.79 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -18.68 | -19.87 | - | 19.38 | 20.20 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -11.65 | -12.64 | - | 16.05 | 16.67 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -8.51 | -8.30 | - | 12.37 | 13.07 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -2.35 | -0.98 | - | 12.97 | 13.54 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | -1.55 | -0.01 | - | 14.50 | 14.90 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 4.71 | 6.44 | - | 18.13 | 18.28 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLF-L | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTLF-L | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 2.21 | 2.31 | - | 10.80 | 11.26 | - |
| 2566 | -13.72 | -12.73 | - | 10.79 | 11.74 | - |
| 2565 | 2.65 | 3.53 | - | 10.40 | 11.02 | - |
| 2564 | 17.08 | 17.67 | - | 11.81 | 12.05 | - |
| 2563 | -11.18 | -5.24 | - | 28.53 | 29.92 | - |
| 2562 | 1.39 | 4.29 | - | 9.82 | 9.40 | - |
| 2561 | -9.00 | -8.08 | - | 12.69 | 12.05 | - |
| 2560 | 15.29 | 17.30 | - | 7.49 | 6.43 | - |
| 2559 | 10.84 | 23.85 | - | 14.54 | 14.21 | - |
| 2558 | -4.61 | -11.23 | - | 13.26 | 13.73 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต