กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

KTEF-LTF-L

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท หุ้นระยะยาว (ชนิด LTF)

8.4149
-0.0236% -0.2797%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
8.4150
ราคาขาย
8.4149
ราคารับซื้อคืน
290,189,602.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ข้อมูลทั่วไป


“การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”
 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง รวมถึงตราสารทุนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินที่กล่าวมาข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้, ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ, หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน  500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน **สำหรับหน่วยลงทุนชนิด LTF บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป**

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทยและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading: KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.077575% ต่อปี1 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 


1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 17 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTEF-LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KTEF-LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -18.27 -19.87 - 19.67 20.20 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -5.04 -4.44 - 22.50 22.79 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -18.27 -19.87 - 19.67 20.20 -
ย้อนหลัง 1 ปี -11.99 -12.64 - 16.49 16.67 -
ย้อนหลัง 3 ปี -9.89 -8.30 - 12.63 13.07 -
ย้อนหลัง 5 ปี -2.44 -0.98 - 13.58 13.54 -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -3.35 -0.48 - 15.44 14.89 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KTEF-LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2 KTEF-LTF-L Benchmark 1 Benchmark 2
2567 -0.98 2.31 - 11.24 11.26 -
2566 -12.66 -12.73 - 10.90 11.74 -
2565 -4.94 3.53 - 11.12 11.02 -
2564 20.73 17.67 - 12.86 12.05 -
2563 -3.60 -5.24 - 29.90 29.92 -
2562 -0.78 4.29 - 11.45 9.40 -
2561 -18.18 -8.08 - 13.70 12.05 -
2560 15.37 17.30 - 10.20 6.43 -
2559 1.75 3.21 - 9.55 7.44 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล