กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

KT-GESG-SSF

กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดเพื่อการออม)

11.0292
-0.0287% -0.2595%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
11.0293
ราคาขาย
11.0292
ราคารับซื้อคืน
28,715,748.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2566
ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2566

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “C” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมหลัก กองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0557290854
บริษัท (กองทุนรวมหลัก) Schroder Investment Management (Europe) S.A.
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) และจะเน้นลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลก
โดยกองทุนจะถือครองหุ้นน้อยกว่า 50 บริษัท
กองทุนจะดำรงคะแนนความยั่งยืนโดยรวมมากกว่าดัชนีที่กองทุนหลักกำหนด ซึ่งจะถูกพิจารณาตามเกณฑ์ที่ทางผู้จัดการกองทุนกำหนดขึ้น (สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงดัชนีที่กองทุนหลักกำหนดได้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ในหมวด Fund Characteristics) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงใน กิจกรรม อุตสาหกรรม หรือกลุ่มของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุใน หัวข้อ “Sustainability Information” บนเว็ปไซต์ของกองทุน www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.
กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยผู้จัดการการลงทุน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Characteristics section)
 ผู้จัดการกองทุนอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการเสนอแนะและเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นความยั่งยืน กับบริษัทที่กองทุนลงทุนอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของผู้จัดการการลงทุนในด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับบริษัทมีอยู่บนเว็บไซต์ www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของทรัพย์สินของกองทุน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในหลักทรัพย์ ประเทศ ภูมิภาค สกุลเงิน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงอาจลงทุนในหน่วยลงทุน  ใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrants) ตราสารตลาดเงิน และการถือครองเงินสด
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์โดยมุ่งเน้นในการลดความเสี่ยง หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    Class C (USD) Acc.
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+5
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกินร้อยละ 2.14% ต่อปี 1 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี 1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535 1

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 17 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-GESG-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-GESG-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2.59 4.14 - 21.52 21.74 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 5.48 9.85 - 26.67 26.78 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 2.59 4.14 - 21.52 21.74 -
ย้อนหลัง 1 ปี 0.82 2.90 - 18.57 18.92 -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 9.26 13.21 - 16.64 17.13 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-GESG-SSF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-GESG-SSF Benchmark 1 Benchmark 2
2567 6.78 7.77 - 14.12 14.44 -
2566 16.14 23.37 - 13.98 14.66 -
2565 0.83 2.43 - 22.64 22.56 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00 หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล