กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

KT-Ashares RMF

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

5.2316
-0.0222% -0.4226%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
5.2317
ราคาขาย
5.2316
ราคารับซื้อคืน
716,412,587.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ข้อมูลทั่วไป

 

RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund China A (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Y” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
กองทุนรวมหลัก Schroder International Selection Fund China A (Class Y)
ISIN กองทุนรวมหลัก LU2747266877
บริษัท (กองทุนรวมหลัก) Schroder Investment Management (Europe) S.A.
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Related Securities) ของบริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนและซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น หรือตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (China A-Shares)

กองทุนอาจลงทุนได้สูงสุด 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ลงทุนผ่าน participatory notes) ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้:
 - Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect;
 - โครงการ Qualified Foreign Investor ("QFI");
 - ตราสารทุนที่จดทะเบียนและซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ STAR Board และตลาดหลักทรัพย์ ChiNext; และ
 - ตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล (regulated market) 

กองทุนอาจลงทุนได้สูงสุดไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ในหลักทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงสินทรัพย์อื่น) รวมถึงการลงทุนในประเทศ, ภูมิภาค, อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน, กองทุนรวม, ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrants) และตราสารตลาดเงิน, และอาจถือครองเงินสด (โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก)

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ ทั้งสถานะซื้อ และสถานะขาย (Long and Short) เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการลงทุน, เพื่อลดความเสี่ยงของกองทุน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ - 14.00 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1  (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535%ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี 1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1  (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker (กองทุนรวมหลัก) : SCISCAY LX
Ticker กองทุน : KTASHRM TB
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-Ashares RMF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-Ashares RMF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -4.40 -1.60 - 20.81 21.62 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -4.38 -2.18 - 21.76 23.15 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -4.40 -1.60 - 20.81 21.62 -
ย้อนหลัง 1 ปี 2.00 6.44 - 24.84 25.73 -
ย้อนหลัง 3 ปี -16.50 -13.60 - 21.66 22.60 -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -14.08 -8.82 - 24.03 24.42 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-Ashares RMF Benchmark 1 Benchmark 2 KT-Ashares RMF Benchmark 1 Benchmark 2
2567 6.21 8.33 - 23.48 24.09 -
2566 -27.17 -23.29 - 18.32 21.37 -
2565 -35.81 -32.58 - 27.27 23.71 -
2564 1.80 12.85 - 27.79 24.30 -
2563 3.64 5.44 - 19.82 18.90 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล