กองทุนอสังหาริมทรัพย์

TTLPF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท

9.9961
+ -0.0662% + -0.6579%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
1,799,297,350.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 08/03/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 08/03/2561

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 
นโยบายการลงทุน บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมาลงทุนในสิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (บางส่วน) ในโครงการตลาดไท มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร โดยการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี 
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน  ตามวันเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
30/05/2568 16/06/2568 0.3197 บาท/หน่วย
03/03/2568 17/03/2568 0.5000 บาท/หน่วย
29/11/2567 17/12/2567 0.5468 บาท/หน่วย
30/08/2567 13/09/2567 0.5400 บาท/หน่วย
30/05/2567 14/06/2567 0.5547 บาท/หน่วย
06/03/2567 20/03/2567 0.4875 บาท/หน่วย
01/12/2566 19/12/2566 0.4440 บาท/หน่วย
05/09/2566 19/09/2566 0.4410 บาท/หน่วย
02/06/2566 19/06/2566 0.4193 บาท/หน่วย
07/03/2566 21/03/2566 0.4220 บาท/หน่วย
01/12/2565 19/12/2565 0.4220 บาท/หน่วย
30/08/2565 14/09/2565 0.4100 บาท/หน่วย
02/06/2565 17/06/2565 0.4220 บาท/หน่วย
07/03/2565 21/03/2565 0.3670 บาท/หน่วย
02/12/2564 17/12/2564 0.3175 บาท/หน่วย
31/08/2564 15/09/2564 0.4250 บาท/หน่วย
01/06/2564 16/06/2564 0.4487 บาท/หน่วย
03/03/2564 17/03/2564 0.4300 บาท/หน่วย
02/12/2563 21/12/2563 0.4600 บาท/หน่วย
31/08/2563 16/09/2563 0.3620 บาท/หน่วย
01/06/2563 16/06/2563 0.4400 บาท/หน่วย
02/03/2563 16/03/2563 0.4000 บาท/หน่วย
02/12/2562 19/12/2562 0.4310 บาท/หน่วย
31/05/2562 14/06/2562 0.4220 บาท/หน่วย
01/03/2562 15/03/2562 0.3900 บาท/หน่วย
30/11/2561 14/12/2561 0.3000 บาท/หน่วย
31/08/2561 14/09/2561 0.4085 บาท/หน่วย
31/05/2561 15/06/2561 0.3934 บาท/หน่วย
28/02/2561 15/03/2561 0.3930 บาท/หน่วย
23/02/2561 15/03/2561 0.3930 บาท/หน่วย
27/11/2560 15/12/2560 0.3325 บาท/หน่วย
31/08/2560 14/09/2560 0.4380 บาท/หน่วย
25/05/2560 13/06/2560 0.4598 บาท/หน่วย
28/02/2560 15/03/2560 0.4505 บาท/หน่วย
25/11/2559 15/12/2559 0.4505 บาท/หน่วย
31/08/2559 15/09/2559 0.4305 บาท/หน่วย
31/05/2559 14/06/2559 0.4575 บาท/หน่วย
29/02/2559 14/03/2559 0.4100 บาท/หน่วย
30/11/2558 16/12/2558 0.4500 บาท/หน่วย
31/08/2558 14/09/2558 0.3760 บาท/หน่วย
02/06/2558 15/06/2558 0.4130 บาท/หน่วย
27/02/2558 16/03/2558 0.3300 บาท/หน่วย
28/11/2557 17/12/2557 0.3300 บาท/หน่วย
29/08/2557 15/09/2557 0.3600 บาท/หน่วย
30/05/2557 16/06/2557 0.3700 บาท/หน่วย
03/03/2557 17/03/2557 0.3600 บาท/หน่วย
29/11/2556 18/12/2556 0.3300 บาท/หน่วย
30/08/2556 13/09/2556 0.3700 บาท/หน่วย
03/06/2556 14/06/2556 0.3600 บาท/หน่วย
01/03/2556 15/03/2556 0.3600 บาท/หน่วย
30/11/2555 14/12/2555 0.3800 บาท/หน่วย
05/09/2555 14/09/2555 0.3800 บาท/หน่วย
31/05/2555 15/06/2555 0.3800 บาท/หน่วย
29/02/2555 15/03/2555 0.3500 บาท/หน่วย
30/11/2554 15/12/2554 0.3500 บาท/หน่วย
31/08/2554 15/09/2554 0.3500 บาท/หน่วย
15/06/2554 30/06/2554 0.3500 บาท/หน่วย
15/03/2554 31/03/2554 0.1400 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 58 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 23.2284 บาท

ประวัติการจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่จ่าย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน วันที่จ่ายลดทุน อัตราต่อหน่วย
(บาท) 		PAR ตั้งต้น
(บาท) 		เหตุแห่งการลดทุน
10.0000
1 - 07/1/2554 19/1/2554 0.1000 9.9000 - ตามมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2553 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553
2 1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68 30/5/2568 16/6/2568 0.1662 9.7338 การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
รวมทั้งหมด 0.2662

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล