กองทุนอสังหาริมทรัพย์

CPTGF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

9.7028
+ 0.0030% + 0.0309%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
9,382,622,858.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 12/11/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 13/03/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 13/03/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการลงทุนครั้งแรกจะลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน, อาคาร และส่วนควบของที่ดินและอาคารและงานระบบที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคารพร้อมซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์อาคารประเภทสำนักงานและศูนย์การค้า ซึ่งสิทธิการเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งกองทุนมีการลงทุนดังกล่าวใน 3 อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
2. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)
3. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวันเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
29/10/2567 12/11/2567 0.1400 บาท/หน่วย
30/08/2567 13/09/2567 0.1555 บาท/หน่วย
30/05/2567 14/06/2567 0.0295 บาท/หน่วย
06/03/2567 20/03/2567 0.1266 บาท/หน่วย
01/12/2566 19/12/2566 0.1836 บาท/หน่วย
02/06/2566 19/06/2566 0.1185 บาท/หน่วย
07/03/2566 21/03/2566 0.1615 บาท/หน่วย
01/12/2565 19/12/2565 0.1660 บาท/หน่วย
30/08/2565 14/09/2565 0.1500 บาท/หน่วย
02/06/2565 17/06/2565 0.1900 บาท/หน่วย
07/03/2565 21/03/2565 0.1590 บาท/หน่วย
02/12/2564 17/12/2564 0.1210 บาท/หน่วย
31/08/2564 15/09/2564 0.1315 บาท/หน่วย
01/06/2564 16/06/2564 0.1495 บาท/หน่วย
03/03/2564 17/03/2564 0.1800 บาท/หน่วย
02/12/2563 21/12/2563 0.1460 บาท/หน่วย
31/08/2563 16/09/2563 0.1460 บาท/หน่วย
01/06/2563 16/06/2563 0.2015 บาท/หน่วย
02/03/2563 16/03/2563 0.2110 บาท/หน่วย
02/12/2562 19/12/2562 0.2085 บาท/หน่วย
29/08/2562 16/09/2562 0.2100 บาท/หน่วย
31/05/2562 14/06/2562 0.2180 บาท/หน่วย
01/03/2562 15/03/2562 0.1900 บาท/หน่วย
30/11/2561 14/12/2561 0.1975 บาท/หน่วย
31/08/2561 14/09/2561 0.2037 บาท/หน่วย
31/05/2561 15/06/2561 0.2180 บาท/หน่วย
28/02/2561 15/03/2561 0.1855 บาท/หน่วย
30/11/2560 15/12/2560 0.1987 บาท/หน่วย
31/08/2560 14/09/2560 0.2052 บาท/หน่วย
30/05/2560 13/06/2560 0.1880 บาท/หน่วย
28/02/2560 15/03/2560 0.2154 บาท/หน่วย
30/11/2559 15/12/2559 0.1669 บาท/หน่วย
31/08/2559 15/09/2559 0.2076 บาท/หน่วย
31/05/2559 14/06/2559 0.2046 บาท/หน่วย
29/02/2559 14/03/2559 0.1990 บาท/หน่วย
30/11/2558 16/12/2558 0.1840 บาท/หน่วย
31/08/2558 14/09/2558 0.2043 บาท/หน่วย
29/05/2558 15/06/2558 0.2026 บาท/หน่วย
27/02/2558 16/03/2558 0.1860 บาท/หน่วย
28/11/2557 17/12/2557 0.1983 บาท/หน่วย
29/08/2557 15/09/2557 0.1880 บาท/หน่วย
30/05/2557 16/06/2557 0.2331 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 42 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 7.4796 บาท

ประวัติการจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่จ่าย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน วันที่จ่ายลดทุน อัตราต่อหน่วย
(บาท) 		PAR ตั้งต้น
(บาท) 		เหตุแห่งการลดทุน
10.0000
1 2 ธ.ค. 56 – 31 มี.ค. 57 30/5/2557 17/6/2557 0.0102 10.1398 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
2 1 เม.ย.57 – 30 มิ.ย. 57 29/8/2557 16/9/2557 0.0100 10.1298 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
3 1 ก.ค. 57 – 30 ก.ย. 57 28/11/2557 18/12/2557 0.0096 10.1202 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
4 1 ต.ค. 57 – 31ธ.ค. 57 27/2/2557 17/3/2558 0.0040 10.1162 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
5 1 ม.ค. 58 – 31 มี.ค. 58 29/5/2558 16/6/2558 0.0040 10.1122 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
6 1 เม.ย. 58 – 30 มิ.ย. 58 31/8/2558 15/9/2558 0.0040 10.1082 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
7 1 ก.ค. 58 – 30 ก.ย. 58 30/11/2558 17/12/2558 0.0040 10.1042 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
8 1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58 29/2/2559 15/3/2559 0.0040 10.1002 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
9 1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 31/5/2559 15/6/2559 0.0040 10.0962 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
10 1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59 31/8/2559 16/9/2559 0.0040 10.0922 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
11 1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 30/11/2559 16/12/2559 0.0040 10.0882 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
12 1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59 28/2/2560 16/3/2560 0.0040 10.0842 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน
13 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 02/6/2566 19/6/2566 0.0569 10.0273 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
14 1 เม.ย.66 - 30 มิ.ย.66 05/9/2566 19/9/2566 0.1735 9.8538 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
15 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 06/3/2567 20/3/2567 0.0514 9.8024 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
16 1 ม.ค.67-31 มี.ค.67 30/5/2567 14/6/2567 0.1585 9.6439 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
17 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67 30/8/2567 13/9/2567 0.0175 9.6264 จ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งหมด 0.5236

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล