กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน

TOF

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส

8.1964
-0.0031% -0.0378%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
8.1965
ราคาขาย
ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์
ราคารับซื้อคืน
540,356,151.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับความเสี่ยง 5 
นโยบายการลงทุน กองทุนจะนำเงินไปลงทุนโดยกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งประกอบด้วย 1. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. หลักทรัพย์ที่จะนำเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และที่มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียน (Pre IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต 3. หลักทรัพย์ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 10,000 บาท  
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน - กรณีซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น.
- กรณีขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1
 
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน


 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
28/11/2567 13/12/2567 0.5000 บาท/หน่วย
09/02/2566 22/02/2566 0.5000 บาท/หน่วย
28/01/2565 10/02/2565 0.5000 บาท/หน่วย
21/10/2564 28/10/2564 0.5000 บาท/หน่วย
22/04/2564 28/04/2564 0.5000 บาท/หน่วย
04/02/2564 10/02/2564 0.5000 บาท/หน่วย
16/07/2563 22/07/2563 1.0000 บาท/หน่วย
24/01/2563 30/01/2563 0.5000 บาท/หน่วย
25/07/2562 01/08/2562 1.0000 บาท/หน่วย
19/04/2562 25/04/2562 1.7500 บาท/หน่วย
16/06/2559 22/06/2559 1.5000 บาท/หน่วย
19/11/2557 25/11/2557 1.0000 บาท/หน่วย
22/05/2557 28/05/2557 1.0000 บาท/หน่วย
20/02/2556 28/02/2556 1.5000 บาท/หน่วย
09/01/2556 16/01/2556 2.0000 บาท/หน่วย
08/11/2555 12/11/2555 1.0000 บาท/หน่วย
10/02/2555 20/02/2555 1.0000 บาท/หน่วย
29/04/2554 06/05/2554 1.0000 บาท/หน่วย
18/10/2553 22/10/2553 1.5000 บาท/หน่วย
11/10/2553 15/10/2553 0.5000 บาท/หน่วย
07/09/2553 10/09/2553 0.5000 บาท/หน่วย
11/02/2553 15/02/2553 1.0000 บาท/หน่วย
05/08/2552 07/08/2552 0.8000 บาท/หน่วย
23/06/2552 24/06/2552 0.5000 บาท/หน่วย
07/05/2552 11/05/2552 0.6000 บาท/หน่วย
29/01/2551 31/01/2551 1.0000 บาท/หน่วย
06/08/2550 08/08/2550 2.0000 บาท/หน่วย
30/04/2550 04/05/2550 1.0000 บาท/หน่วย
17/05/2549 23/05/2549 0.7500 บาท/หน่วย
21/12/2548 27/12/2548 0.2500 บาท/หน่วย
07/09/2548 13/09/2548 0.7500 บาท/หน่วย
10/01/2548 14/01/2548 1.0000 บาท/หน่วย
09/02/2547 16/02/2547 0.8000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 33 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 30.2000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
TOF Benchmark 1 Benchmark 2 TOF Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -17.90 -8.57 - 18.89 10.08 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -5.38 -0.90 - 21.58 11.31 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -17.90 -8.57 - 18.89 10.08 -
ย้อนหลัง 1 ปี -10.32 -2.80 - 15.75 8.33 -
ย้อนหลัง 3 ปี -7.23 -1.91 - 12.21 6.63 -
ย้อนหลัง 5 ปี -0.99 0.51 - 12.85 6.85 -
ย้อนหลัง 10 ปี -0.23 1.52 - 14.08 7.50 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 7.29 6.21 - 17.47 9.45 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
TOF Benchmark 1 Benchmark 2 TOF Benchmark 1 Benchmark 2
2567 3.40 3.61 - 10.76 5.69 -
2566 -12.57 -5.32 - 10.72 6.02 -
2565 4.07 1.08 - 10.29 5.81 -
2564 18.63 7.50 - 11.78 6.04 -
2563 -9.92 -0.66 - 28.48 14.93 -
2562 2.80 6.35 - 9.89 4.69 -
2561 -7.71 -3.34 - 12.70 6.06 -
2560 17.34 10.19 - 7.53 3.27 -
2559 13.36 12.40 - 12.84 7.17 -
2558 -4.54 -4.02 - 8.44 6.91 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ คำนวณจาก 50% ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI), 25% ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก ThaiBMA Government Bond Index และ 25% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล