กองทุนหุ้น
KTSE
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดบริษัทจะลงทุนในตราสารทุนจำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งพร้อมทั้งเหตุผลในการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิหรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.107% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.25%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.25%1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 28/11/2567 | 18/12/2567 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 28/01/2565 | 15/02/2565 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 23/07/2564 | 05/08/2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 22/04/2564 | 05/05/2564 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 11/07/2562 | 22/07/2562 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 19/04/2562 | 30/04/2562 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 05/02/2561 | 16/02/2561 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 12/10/2560 | 25/10/2560 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 14/07/2560 | 25/07/2560 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 26/01/2560 | 06/02/2560 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 19/05/2559 | 31/05/2559 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 12/02/2558 | 24/02/2558 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 11/09/2557 | 22/09/2557 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 12/04/2556 | 23/04/2556 | 2.0000 บาท/หน่วย |
| 29/01/2556 | 05/02/2556 | 1.5000 บาท/หน่วย |
| 09/01/2556 | 16/01/2556 | 1.2500 บาท/หน่วย |
| 04/10/2555 | 15/10/2555 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 03/05/2555 | 16/05/2555 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 20/03/2555 | 03/04/2555 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 22/02/2555 | 08/03/2555 | 0.5500 บาท/หน่วย |
| 10/02/2555 | 20/02/2555 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 04/05/2554 | 10/05/2554 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 22 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 15.6500 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTSE | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTSE | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -17.45 | -19.87 | - | 18.11 | 20.20 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -5.20 | -4.44 | - | 20.97 | 22.79 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -17.45 | -19.87 | - | 18.11 | 20.20 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -9.07 | -12.64 | - | 15.09 | 16.67 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -6.95 | -8.30 | - | 11.61 | 13.07 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -1.01 | -0.98 | - | 12.20 | 13.54 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | -3.10 | -0.01 | - | 14.80 | 14.90 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 5.91 | 6.65 | - | 19.40 | 18.68 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTSE | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTSE | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 3.47 | 2.31 | - | 10.20 | 11.26 | - |
| 2566 | -11.24 | -12.73 | - | 10.08 | 11.74 | - |
| 2565 | 0.01 | 3.53 | - | 9.94 | 11.02 | - |
| 2564 | 21.50 | 17.67 | - | 11.77 | 12.05 | - |
| 2563 | -8.71 | -5.24 | - | 27.00 | 29.92 | - |
| 2562 | 1.33 | 4.29 | - | 9.64 | 9.40 | - |
| 2561 | -22.51 | -8.08 | - | 13.69 | 12.05 | - |
| 2560 | 9.33 | 17.30 | - | 9.52 | 6.43 | - |
| 2559 | 12.30 | 23.85 | - | 17.57 | 14.21 | - |
| 2558 | -3.56 | -11.23 | - | 16.88 | 13.73 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต