กองทุนรวมตราสารหนี้
KTIF2
กองทุนเปิดเคแทม Inverse Floater Complex Return2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง | กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุน buy & hold, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 4 |
| นโยบายการลงทุน |
(1) กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยอันดับของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้สร้างกระแสเงินสดให้ครอบคลุมกระแสเงินสด ที่ต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญา สวอปซึ่งเป็นไปตามส่วนที่สอง (2) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาสวอป (Inverse Floater Swap) (“สัญญาสวอป”) โดยมูลค่าสัญญา (Notional Amount) จะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา และอายุสัญญาสวอปจะไม่เกินอายุโครงการ โดยลักษณะสัญญาสวอปจะไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มสัญญา (Unfunded Swap) แต่จะกำหนดเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในแต่ละช่วงตลอดอายุสัญญา โดยกองทุนจะเป็นฝ่ายจ่ายดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate Payer) ขณะเดียวกัน กองทุนจะเป็นฝ่ายรับดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Receiver) ซึ่งจะมีสูตรคำนวณอ้างอิงในลักษณะผกผันกับอัตราดอกเบี้ย Thailand Overnight Repurchase Rate (THOR) ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนนี้จะเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของ THOR ทั้งนี้ สัญญาสวอปมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Rate) ไว้ ซึ่งจะทำให้กองทุนยังคงได้รับดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อนำไปหักล้าง (Offset) กับดอกเบี้ยที่กองทุนต้องจ่ายให้คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาสวอป (“คู่สัญญา”) กองทุนอาจจะเป็นได้ทั้งผู้รับหรือผู้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิในแต่ละงวด
|
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500,000.00 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายครั้งแรก |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ แต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+1 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTIF2 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTIF2 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ไม่พบข้อมูล | ||||||
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTIF2 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTIF2 | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ไม่พบข้อมูล | ||||||
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต