กองทุนหุ้น
KT-HiDiv-D
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุนรวม | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM Smart Trade (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.00%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.00%1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 28/11/2567 | 18/12/2567 | 0.3500 บาท/หน่วย |
| 09/02/2566 | 27/02/2566 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 12/05/2565 | 31/05/2565 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 28/01/2565 | 15/02/2565 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 23/07/2564 | 05/08/2564 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 04/02/2564 | 16/02/2564 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 30/01/2563 | 11/02/2563 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 19/04/2562 | 30/04/2562 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 05/02/2561 | 16/02/2561 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 14/07/2560 | 25/07/2560 | 0.3500 บาท/หน่วย |
| 26/05/2559 | 06/06/2559 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 04/09/2557 | 15/09/2557 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 12 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 3.6500 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-HiDiv-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-HiDiv-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -11.24 | -7.19 | - | 17.46 | 18.54 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -5.73 | -4.96 | - | 20.79 | 22.41 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -11.24 | -7.19 | - | 17.46 | 18.54 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -2.20 | 2.58 | - | 15.17 | 16.22 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -2.57 | 1.99 | - | 11.41 | 12.51 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 3.67 | 7.59 | - | 12.60 | 13.88 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 2.35 | 3.29 | - | 14.48 | 17.05 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 1.89 | 3.60 | - | 14.27 | 16.84 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-HiDiv-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-HiDiv-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 6.10 | 8.37 | 2.31 | 10.78 | 12.04 | 11.26 |
| 2566 | -6.62 | -1.95 | -12.73 | 9.86 | 11.23 | 11.74 |
| 2565 | 3.21 | 7.37 | 3.53 | 9.04 | 9.49 | 11.02 |
| 2564 | 20.15 | 19.91 | 17.67 | 12.05 | 13.02 | 12.05 |
| 2563 | -7.88 | -7.55 | -5.23 | 29.97 | 35.89 | 29.92 |
| 2562 | 1.73 | 2.38 | 4.27 | 10.03 | 10.81 | 9.40 |
| 2561 | -8.77 | -3.42 | -8.10 | 12.00 | 13.71 | 12.05 |
| 2560 | 23.20 | 15.66 | 17.35 | 7.58 | 7.42 | 6.43 |
| 2559 | 13.04 | 27.70 | 23.78 | 14.38 | 18.58 | 14.21 |
| 2558 | -4.07 | -15.37 | -11.23 | 13.00 | 18.25 | 13.73 |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETHD TRI)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต