กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-US500-A

กองทุนเปิดเคแทม US 500 (ชนิดสะสมมูลค่า)

12.0589
+ -0.0114% + -0.0944%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
12.1322
ราคาขาย
12.0460
ราคารับซื้อคืน
413,093,143.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 17/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 17/07/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน   กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ (large-capitalization) ในสหรัฐฯ ตามที่กำหนด โดย S&P Dow Jones Indices LLC (Index Provider) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF
ISIN กองทุนรวมหลัก US4642872000
Management company (กองทุนรวมหลัก) iShares Trust
นโยบายการลงทุน
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ (large-capitalization) จำนวน 500 บริษัท ในสหรัฐฯ ตามที่กำหนด โดย S&P Dow Jones Indices LLC (Index Provider)
 
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมถึงการลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า futures options swap เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisor หรือบริษัทในเครือ รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
 
กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 1/3 ของทรัพย์ของกองทุนหลัก (รวมหลักประกัน)
 
ดัชนีอ้างอิงจัดทำโดย S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและบริษัทจัดการผู้บริหารกองทุนหลัก ทั้งนี้ SPDJI เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
 
นโยบายการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม
กองทุนหลักมีการกระจุกตัวด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักหรือมากกว่า) เพื่อให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม หลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ (รวมถึงหน่วยงานและเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ) และธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) ที่มีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่นับรวมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)    USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+2
ค่าธรรมเนียมการจัดการ       ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21%1   
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.535%1
1 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 17 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-US500-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-US500-A Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี - - - - - -
ย้อนหลัง 3 เดือน - - - - - -
ย้อนหลัง 6 เดือน - - - - - -
ย้อนหลัง 1 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 3 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 5 ปี - - - - - -
ย้อนหลัง 10 ปี - - - - - -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 17.98 16.07 - 22.33 18.76 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-US500-A Benchmark 1 Benchmark 2 KT-US500-A Benchmark 1 Benchmark 2
ไม่พบข้อมูล

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล