กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-MINING
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ และเหมืองแร่ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Metals and Mining (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| กองทุนรวมหลัก | Allianz Global Metals and Mining |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0604766674 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุน Allianz Global Metals and Mining จะลงทุนทั่วโลกในหุ้น หลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหุ้น และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นที่ออกโดยบริษัท ซึ่งมียอดขายและกำไร (ตามข้อมูลจากรายงานประจำปี) จากการสำรวจ การสกัด หรือการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ โดยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูป ในที่นี้หมายถึงโลหะที่ไม่มีองค์ประกอบของเหล็ก (เช่น นิกเกิล ทองแดง อะลูมิเนียม) และแร่อื่น ๆ เหล็กกล้า ถ่านหิน โลหะมีค่า (เช่น ทอง แพลตินัม) เพชร เกลือ และแร่อุตสาหกรรม (เช่น กำมะถัน) |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | EUR |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1.00 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน1,2 | ไม่เกิน 5%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน1,2 | ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : ARGMATE:LX Ticker กองทุน : KTAMMIN:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 | - | 9.65 |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 | - | 6.73 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 | - | 6.05 |
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 | - | 5.94 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 | - | 5.79 |
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
-
Duration (Modified)4.54 ปี
-
Time to Maturity (TTM)5.18 ปี
-
จำนวนตราสารที่ถือครอง124
-
จำนวนผู้ออกตราสาร40
-
Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง0.29
-
Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง-0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
-
ผู้ออก(% NAV)
-
กระทรวงการคลัง43.62
-
ธนาคารแห่งประเทศไทย24.16
-
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)3.62
-
บมจ. ซีพี ออลล์2.60
-
บมจ. บ้านปู2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
-
Maximum Drawdown-2.53%
-
Recovering Period1 ปี 6 เดือน
-
FX Hedging100.24%
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน1.29 เท่า
-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้4 ปี 8 เดือน 1 วัน
-
Yield to Maturity1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
-
NationalA
-
InternationalA
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
| ในประเทศ | ต่างประเทศ | รวม | |
|---|---|---|---|
| GOV bond/AA | 68.55 | - | - |
| AA | 7.43 | - | - |
| A | 19.2 | - | 2.98 |
| BBB | 3.78 | ||
| ต่ำกว่า BBB | |||
| Unrated/non |
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|---|
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-MINING | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-MINING | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 12.24 | 12.79 | - | 24.19 | 24.71 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -0.38 | 3.09 | - | 29.21 | 29.85 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 12.24 | 12.79 | - | 24.19 | 24.71 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -7.57 | -7.27 | - | 22.73 | 23.23 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 1.50 | 1.99 | - | 22.29 | 22.77 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 9.16 | 10.73 | - | 23.40 | 23.98 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 3.98 | 4.73 | - | 25.74 | 26.55 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -2.39 | -2.06 | - | 25.65 | 26.49 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-MINING | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-MINING | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | -11.64 | -11.42 | - | 19.94 | 20.35 | - |
| 2566 | -0.39 | -0.12 | - | 19.73 | 20.21 | - |
| 2565 | 3.42 | 4.99 | - | 29.81 | 29.14 | - |
| 2564 | 19.04 | 22.36 | - | 23.33 | 23.10 | - |
| 2563 | 15.79 | 18.35 | - | 36.91 | 36.10 | - |
| 2562 | 3.88 | 4.48 | - | 16.71 | 17.15 | - |
| 2561 | -18.03 | -18.30 | - | 20.21 | 20.25 | - |
| 2560 | 16.18 | 16.95 | - | 16.90 | 17.74 | - |
| 2559 | 56.54 | 57.30 | - | 33.13 | 34.24 | - |
| 2558 | -36.74 | -37.18 | - | 31.13 | 33.46 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (100%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต