กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-JPFUND-A
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| กองทุนรวมหลัก | iShares Core Nikkei 225 ETF |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | JP3027710007 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | BlackRock Japan Co., Ltd |
| วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ Nikkei Stock Average (ดัชนี หรือตัวชี้วัด) โดยเน้นลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดส่วนเดียวกับจำนวนหุ้นในดัชนีนิคเคอิ 225 |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | เยน (JPY) |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 12.00 น. บริษัทจัดการ, และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.1400% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025%)1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03959%)1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.5350% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107 %)1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50%)1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15%)1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : 1329:JP Ticker กองทุน : KTAMJPP:TB |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-JPFUND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-JPFUND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 1.90 | 3.79 | - | 22.12 | 21.82 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 12.60 | 13.45 | - | 25.83 | 25.28 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 1.90 | 3.79 | - | 22.12 | 21.82 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 3.03 | 5.02 | - | 29.64 | 29.04 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 15.43 | 15.10 | - | 21.83 | 22.17 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 12.25 | 10.99 | - | 20.46 | 20.66 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 10.01 | 10.13 | - | 20.97 | 20.78 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-JPFUND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-JPFUND-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 18.90 | 20.27 | - | 27.96 | 27.64 | - |
| 2566 | 28.41 | 20.70 | - | 15.57 | 16.29 | - |
| 2565 | -9.80 | -16.30 | - | 19.73 | 20.14 | - |
| 2564 | 4.06 | 6.00 | - | 17.77 | 17.16 | - |
| 2563 | 12.89 | 24.33 | - | 25.91 | 24.36 | - |
| 2562 | 10.75 | 10.54 | - | 12.45 | 10.81 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 20%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต