กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-IGF-R
กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
นโยบายการลงทุน |
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Income and Growth (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Allianz Income and Growth |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0820561818 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) |
Allianz Global Investors Limited |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีเป้าหมายในการเติบโตของเงินทุนและรายได้ในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ 3 ประเภทหลัก (จดทะเบียนในสหรัฐฯ) ได้แก่ หุ้นสามัญและหลักทรัพย์ประเภทหุ้นอื่น ๆ ตราสารหนี้และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Securities) โดยดำรงสัดส่วนระหว่างหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ผู้จัดการกองทุนรวมหลักเห็นสมควร ทั้งนี้จะประเมินจากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยตลาดอันประกอบไปด้วย ราคาหุ้น ระดับอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มของราคาหุ้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนทั่วไป ที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง และ ความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศได้ |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ | ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ KT-IGF-R) (เป็นวิธีการลดหน่วย) |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ชนิดสะสมมูลค่า KT-IGF-A: ไม่มี ชนิดจ่ายเงินปันผล KT-IGF-D: ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน KT-IGF-I: ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ครั้งแรก 10,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14.00 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.67% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%)1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : ALLIGAM:LX Ticker กองทุน : KTMIGFR:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-IGF-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-IGF-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 2.13 | -1.03 | - | 11.69 | 11.95 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 4.78 | 4.56 | - | 13.99 | 14.39 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 2.13 | -1.03 | - | 11.69 | 11.95 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 3.85 | -2.37 | - | 9.71 | 10.10 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 6.49 | 0.50 | - | 10.09 | 10.64 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 5.20 | -1.24 | - | 11.58 | 12.19 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 4.92 | -2.30 | - | 10.84 | 11.45 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 4.98 | -2.48 | - | 10.59 | 11.20 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-IGF-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-IGF-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 5.60 | -1.90 | - | 7.02 | 7.73 | - |
| 2566 | 12.08 | 7.77 | - | 9.05 | 9.84 | - |
| 2565 | -21.05 | -26.43 | - | 16.58 | 16.03 | - |
| 2564 | 12.18 | 4.24 | - | 10.28 | 10.58 | - |
| 2563 | 19.97 | 12.36 | - | 19.35 | 18.43 | - |
| 2562 | 17.15 | 9.98 | - | 7.49 | 7.96 | - |
| 2561 | -6.15 | -13.20 | - | 9.32 | 10.04 | - |
| 2560 | 10.41 | 2.78 | - | 3.84 | 4.74 | - |
| 2559 | 7.50 | -1.86 | - | 7.04 | 7.68 | - |
| 2558 | -1.26 | -11.58 | - | 7.93 | 8.36 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ คำนวณจาก S&P 500 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต