กองทุนรวมต่างประเทศ
KT-GOLD
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| กองทุนรวมหลัก | SPDR® Gold Trust |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | US78463V1070 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | World Gold Trust Services, LLC |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
ลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0700% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0535% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%) |
| ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15%) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : GLD:SP Ticker กองทุน : KTAGOLD:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GOLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GOLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 21.34 | 23.49 | - | 15.69 | 17.14 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 4.06 | 5.73 | - | 19.67 | 21.81 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 21.34 | 23.49 | - | 15.69 | 17.14 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 30.35 | 33.82 | - | 15.20 | 16.07 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 15.19 | 18.47 | - | 14.16 | 15.75 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 9.04 | 13.99 | - | 14.38 | 15.22 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 7.61 | 10.02 | - | 13.71 | 14.74 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 4.48 | 6.64 | - | 14.99 | 16.70 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-GOLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-GOLD | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 19.92 | 21.50 | - | 15.02 | 18.92 | - |
| 2566 | 7.85 | 13.37 | - | 12.32 | 14.18 | - |
| 2565 | -1.57 | 4.12 | - | 14.23 | 12.15 | - |
| 2564 | -4.00 | 5.70 | - | 13.32 | 12.35 | - |
| 2563 | 21.47 | 23.23 | - | 18.79 | 18.35 | - |
| 2562 | 13.51 | 9.60 | - | 13.36 | 14.46 | - |
| 2561 | -4.43 | -2.48 | - | 9.02 | 8.24 | - |
| 2560 | 7.93 | 1.56 | - | 10.42 | 15.72 | - |
| 2559 | 5.86 | 7.13 | - | 14.30 | 13.90 | - |
| 2558 | -7.10 | -1.95 | - | 12.28 | 12.61 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณ 20%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต