กองทุนรวมต่างประเทศ

KT-AGRIANDFOOD

กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food

7.5028
+ -0.0942% + -1.2400%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
7.6154
ราคาขาย
7.5028
ราคารับซื้อคืน
39,416,670.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน 7
นโยบายการลงทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BlackRock Nutrition Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก BlackRock Nutrition Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0471298777
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) BlackRock (Luxembourg) S.A.
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)		 กองทุนมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ประกอบธุรกิจในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึง การบรรจุ การแปรรูป การจัดจำหน่าย ด้านเทคโนโลยี บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านอาหารและการเกษตร เมล็ดพันธุ์ เคมีสำหรับอาหารและการเกษตร และผู้ผลิตอาหาร โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาทางด้านความยั่งยืนทางโภชนาการ ทั้งนี้ เทรนด์ด้านความยั่งยืนทางโภชนาการที่สำคัญที่กองทุนหลักให้ความสนใจ ได้แก่ การส่งเสริมทางเลือกในการบริโภคที่มีความยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารทั่วโลก และการลดทรัพยากรที่ใช้ในการทำการเกษตรและปศุสัตว์ โดยบริษัทเหล่านี้จะถูกจัดอันดับโดยที่ปรึกษาการลงทุนโดยอิงจากความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับธีมด้านโภชนาการ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ESG ของแต่ละบริษัทด้วย ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นผู้นำและกรอบการกำกับดูแล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการบริหารปัญหาทางด้าน ESG ในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการบริหารผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสถานะการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในการประเมินระดับความเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม อาจอิงจากสัดส่วนของรายได้ การกำหนดเกณฑ์รายได้รวมทั้งหมด หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมต้องห้าม โดยไม่คำนึงถึงจำนวนรายได้ใดๆ ที่ได้รับ

กองทุนนำกระบวนการลงทุนแบบยั่งยืน “best in class” มาใช้ ซึ่งหมายความว่ากองทุนจะเลือกผู้ออกตราสารที่ดีที่สุด (ในมุมมองทางด้าน ESG) ในแต่ละกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (โดยไม่ตัดกลุ่มกิจกรรมใดๆ ออกไป) ทั้งนี้ มากกว่า 90% ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนได้รับการจัดอันดับทางด้าน ESG หรือผ่านการวิเคราะห์ทางด้าน ESG มาแล้ว

ขอบเขตการลงทุนของกองทุนครอบคลุมบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่ทางที่ปรึกษาการลงทุนมองว่า การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านโภชนาการ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ (“Factset Nutrition Universe”) โดยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนทางด้าน ESG ของกองทุน จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนทางด้าน ESG ของ Factset Nutrition Universe หลังจากที่ได้ตัดหลักทรัพย์ที่มีคะแนนทางด้าน ESG ต่ำที่สุดอย่างน้อย 20% ออกไปจาก Factset Nutrition Universe แล้ว

กองทุนเป็น Stock Connect Fund และอาจลงทุนโดยตรงสูงสุดไม่เกิน 20% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในประเทศจีน (PRC) ผ่านการลงทุนทาง Stock Connects

กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent convertible bonds) ได้สูงสุดไม่เกิน 5% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ คะแนนทางด้าน ESG ใดๆ หรือการวิเคราะห์ใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในข้างต้น จะถูกนำมาใช้กับสินทรัพย์อ้างอิงของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกใช้โดยกองทุนเท่านั้น
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) SGD Hedged
นโยบายป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
(ในรูปสกุลเงินบาท)		 ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.9362% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี1)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
Bloomberg Ticker Ticker กองทุนรวมหลัก : WLDA2SG:LX
Ticker กองทุน : KTAAGRI:TB

1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
ไม่พบข้อมูล
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-AGRIANDFOOD Benchmark 1 Benchmark 2 KT-AGRIANDFOOD Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 3.10 3.43 - 16.57 16.87 -
ย้อนหลัง 3 เดือน 4.06 5.11 - 18.90 19.24 -
ย้อนหลัง 6 เดือน 3.10 3.43 - 16.57 16.87 -
ย้อนหลัง 1 ปี -6.32 -5.90 - 14.14 14.41 -
ย้อนหลัง 3 ปี -5.49 -5.08 - 14.76 15.17 -
ย้อนหลัง 5 ปี -0.31 10.13 - 15.71 16.25 -
ย้อนหลัง 10 ปี -2.56 3.98 - 15.88 16.81 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -1.83 4.31 - 16.32 16.54 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
KT-AGRIANDFOOD Benchmark 1 Benchmark 2 KT-AGRIANDFOOD Benchmark 1 Benchmark 2
2567 -10.56 -10.17 - 11.43 11.72 -
2566 -6.32 -5.97 - 14.36 14.87 -
2565 -19.17 2.50 - 20.65 20.34 -
2564 11.44 39.53 - 14.36 15.24 -
2563 17.38 11.40 - 23.63 30.11 -
2562 7.46 9.12 - 11.35 11.51 -
2561 -19.90 -11.57 - 15.13 11.82 -
2560 7.03 7.64 - 10.18 8.63 -
2559 3.57 11.80 - 15.74 14.01 -
2558 -11.85 -4.49 - 14.94 14.57 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00 หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล