ETF
ENY
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมอีทีเอฟ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| ดัชนีอ้างอิง | ดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.20% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง | ไม่เกิน 0.20% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) |
| ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker (ENY) : ENY SET Energy Sector Index : Energy |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 09/03/2566 | 22/03/2566 | 2.0000 บาท/หน่วย |
| 16/02/2561 | 02/03/2561 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 2 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 2.2500 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENY | Benchmark 1 | Benchmark 2 | ENY | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -8.32 | -10.09 | - | 10.89 | 12.10 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | -6.17 | -7.94 | - | 11.01 | 12.34 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -5.98 | -7.76 | - | 10.89 | 12.14 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | -13.69 | -15.72 | - | 11.80 | 12.93 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | -1.20 | -2.53 | - | 12.80 | 13.39 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -3.58 | -3.56 | - | 21.55 | 21.94 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 2.07 | 2.45 | - | 20.25 | 20.30 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 1.48 | 1.84 | - | 20.07 | 20.18 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENY | Benchmark 1 | Benchmark 2 | ENY | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | -14.48 | -14.87 | - | 13.65 | 14.62 | - |
| 2565 | 6.67 | 5.75 | - | 12.80 | 12.96 | - |
| 2564 | 10.50 | 11.63 | - | 14.89 | 14.78 | - |
| 2563 | -5.95 | -6.29 | - | 39.90 | 40.31 | - |
| 2562 | 5.07 | 12.66 | - | 13.03 | 13.48 | - |
| 2561 | -1.15 | -2.71 | - | 19.65 | 19.59 | - |
| 2560 | 24.96 | 24.68 | - | 10.69 | 10.35 | - |
| 2559 | 44.22 | 43.94 | - | 21.60 | 20.30 | - |
| 2558 | -19.42 | -18.09 | - | 23.62 | 23.09 | - |
| 2557 | 1.48 | 1.64 | - | 18.60 | 19.34 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต