ETF
EBANK
กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมอีทีเอฟ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET banking Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication 1 หรือ Optimization 2 เพื่อให้กองทุนสามารถให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index) กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด |
| ดัชนีอ้างอิง | ดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (Bank TRI) |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.20% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง | ไม่เกิน 0.20% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) |
| ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker (EBANK) : EBANK SET Banking Sector Index : BANK |
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 09/03/2566 | 22/03/2566 | 0.3200 บาท/หน่วย |
| 16/02/2561 | 02/03/2561 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 07/07/2557 | 18/07/2557 | 0.1100 บาท/หน่วย |
| 17/06/2556 | 28/06/2556 | 0.0700 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 4 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.7000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBANK | Benchmark 1 | Benchmark 2 | EBANK | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | -3.08 | -3.29 | - | 10.77 | 12.20 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 0.55 | 0.93 | - | 10.45 | 11.86 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | -7.89 | -8.49 | - | 10.51 | 11.93 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 0.48 | 1.20 | - | 12.29 | 13.57 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 5.67 | 3.73 | - | 16.14 | 17.25 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | -1.40 | -3.07 | - | 22.54 | 23.85 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 1.36 | 0.88 | - | 19.51 | 20.47 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 1.13 | 0.78 | - | 20.22 | 21.05 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBANK | Benchmark 1 | Benchmark 2 | EBANK | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2566 | 2.35 | 3.38 | - | 12.51 | 13.66 | - |
| 2565 | 4.23 | -3.24 | - | 14.82 | 16.62 | - |
| 2564 | 25.45 | 26.93 | - | 22.39 | 22.85 | - |
| 2563 | -16.76 | -19.64 | - | 38.82 | 41.02 | - |
| 2562 | -11.03 | -10.45 | - | 12.61 | 13.26 | - |
| 2561 | -8.31 | -7.77 | - | 14.43 | 14.67 | - |
| 2560 | 17.54 | 18.63 | - | 9.72 | 9.84 | - |
| 2559 | 20.33 | 21.88 | - | 19.62 | 20.23 | - |
| 2558 | -26.34 | -26.51 | - | 19.88 | 20.78 | - |
| 2557 | 32.28 | 33.87 | - | 16.69 | 17.02 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index)
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต