ETF

CHINA

กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์

6.0700
-0.0858% -1.3938%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
6.1016
ราคาขาย
6.0386
ราคารับซื้อคืน
322,328,921.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 15/11/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 15/11/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund, กองทุนรวมอีทีเอฟ
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน W.I.S.E-CSI 300 China Tracker (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะประกาศกำหนด 
ดัชนีอ้างอิง W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.605% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.214% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน ไม่เกิน 1.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง ไม่เกิน 0.214% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
 		 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลสภาพคล่อง
(Market Maker : MM)		 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
Phillip Securities Pte Ltd.
ข้อมูลกองทุนหลัก W.I.S.E-CSI 300 China Tracker : Overview 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
CSI 300 INDEX
           

 

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/03/2035 - 9.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17/12/2031 - 6.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 02/07/2026 - 6.05
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 17/06/2040 - 5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/67 25/11/2026 - 5.79
คุณลักษณะของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Duration (Modified)
    4.54 ปี
  • Time to Maturity (TTM)
    5.18 ปี
  • จำนวนตราสารที่ถือครอง
    124
  • จำนวนผู้ออกตราสาร
    40
  • Tracking Error 1 ปี ย้อนหลัง
    0.29
  • Tracking Difference 1 ปี ย้อนหลัง
    -0.44
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • ผู้ออก
    (% NAV)
  • กระทรวงการคลัง
    43.62
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
    24.16
  • บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
    3.62
  • บมจ. ซีพี ออลล์
    2.60
  • บมจ. บ้านปู
    2.40
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • Maximum Drawdown
    -2.53%
  • Recovering Period
    1 ปี 6 เดือน
  • FX Hedging
    100.24%
  • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
    1.29 เท่า
  • อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
    4 ปี 8 เดือน 1 วัน
  • Yield to Maturity
    1.75
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
  • National
    A
  • International
    A
น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
GOV bond/AA 68.55 - -
AA 7.43 - -
A 19.2 - 2.98
BBB 3.78
ต่ำกว่า BBB
Unrated/non

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) วันที่จ่ายปันผล จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
26/06/2558 14/07/2558 1.5000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 1 ครั้ง   จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 1.5000 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
CHINA Benchmark 1 Benchmark 2 CHINA Benchmark 1 Benchmark 2
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี -4.36 -4.04 - 17.62 17.67 -
ย้อนหลัง 3 เดือน -1.53 -1.37 - 17.09 17.18 -
ย้อนหลัง 6 เดือน -4.36 -4.04 - 17.62 17.67 -
ย้อนหลัง 1 ปี 3.23 3.94 - 31.62 31.63 -
ย้อนหลัง 3 ปี -8.33 -7.69 - 23.46 23.48 -
ย้อนหลัง 5 ปี -0.02 0.81 - 24.09 24.17 -
ย้อนหลัง 10 ปี -2.31 -1.47 - 27.55 27.55 -
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน -0.35 0.52 - 26.76 26.85 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%

ผลการดำเนินงานรายปี

ปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) 		ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี)
CHINA Benchmark 1 Benchmark 2 CHINA Benchmark 1 Benchmark 2
2567 14.62 15.42 - 31.08 31.08 -
2566 -14.28 -13.70 - 16.44 16.47 -
2565 -24.81 -24.21 - 25.04 24.27 -
2564 8.96 9.73 - 23.17 22.54 -
2563 34.72 36.12 - 26.86 26.66 -
2562 20.96 23.08 - 22.90 23.38 -
2561 -28.28 -28.24 - 29.26 28.90 -
2560 19.53 20.81 - 14.25 14.42 -
2559 -13.92 -13.53 - 27.55 27.78 -
2558 12.30 13.71 - 52.82 51.92 -

* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์

Benchmark 1 คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (100%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.19

หมายเหตุ

  • การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
    1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
    2. ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่พบข้อมูล